Margin Trading System Bedeutet

BREAKING DOWN Margin In einem allgemeinen Kontext bezieht sich Margin auf die Kante oder Grenze von etwas oder die Menge, durch die ein Element fällt kurz oder übertrifft ein anderes Element. Beide Definitionen unterstreichen die Worte Verwendung in zahlreichen finanziellen Kontexten einschließlich Investitionen, Buchhaltung und Kreditvergabe. Margin bedeutet, geliehenes Geld zu verwenden, um Wertpapiere zu kaufen. Was bedeutet Margin in der Investition zu Margin, auch als Margendruck bezeichnet, bezieht sich auf die Praxis des Kaufs eines Vermögenswertes, wo der Käufer zahlt nur einen Prozentsatz des Vermögenswerts Wert und leiht den Rest von der Bank oder Makler. Der Broker fungiert als Kreditgeber. Und er nutzt die Gelder in der Depot als Sicherheiten auf die Darlehen Gleichgewicht. Die Marge ist der Betrag, den der Anleger auf das Konto setzt und wird in der Regel als Prozentsatz ausgedrückt. Zum Beispiel, wenn ein Investor einen 10.000 Futures-Kontrakt auf Marge kaufen will und die Marge 20 ist, muss er 2.000 in bar bezahlen, kann aber den Rest des Saldos von der Bank oder dem Broker ausleihen. Dies ist in Fällen von Vorteil, in denen der Anleger eine höhere Rendite auf die Investition erwartet, als er für das Darlehen zahlt. Was bedeutet Margin in der Rechnungslegung in der Buchhaltung, Marge bezieht sich auf die Differenz zwischen Umsatz und Ausgaben, und Unternehmen in der Regel verfolgen ihre Bruttogewinnspannen, operative Margen und Nettogewinnspannen. Die Bruttogewinnspanne misst die Beziehung zwischen den Unternehmenseinnahmen und den Kosten der verkauften Güterverkäufe (COGS), die die COGS - und Betriebskosten berücksichtigen, und vergleicht sie mit dem Umsatz und die Nettogewinnspanne berücksichtigt alle diese Aufwendungen, Steuern und Zinsen. Was ist eine Marge in Hypothekendarlehen Anpassbare Rate Hypotheken (ARMs) bieten einen festen Zinssatz für eine einleitende Zeit, und dann die Rate passt. Um die neue Rate zu bestimmen, fügt die Bank eine Marge zu einem etablierten Index hinzu. In den meisten Fällen bleibt die Marge während der gesamten Laufzeit des Darlehens gleich, aber die Indexrate ändert sich. Um zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, eine Hypothek mit einer einstellbaren Rate hat eine Marge von 4 und ist auf den Treasury Index indiziert. Wenn der Treasury-Index 6 ist, ist der Zinssatz für die Hypothek 10.Margin Call (Trading Definition) Aktualisiert 31. Mai 2016 Definition der Margin Call Alle Day Trading-Märkte haben Margin-Anforderungen, die die minimale Menge an Bargeld oder Eigenkapital, die muss In einem Handelskonto beibehalten werden, um diesen Markt zu tauschen. Minimale Margin-Anforderungen werden durch Börsen oder Regulierungsstellen festgelegt, aber Makler können Margin-Anforderungen über das erforderliche Minimum hinaus haben. Was ist ein Futures Margin Call Ein Margin Call ist, wenn Ihr Tag Trading Brokerage Sie kontaktieren, um Ihnen mitzuteilen, dass die Balance Ihres Trading-Account unter die Margin-Anforderungen für eine Ihrer aktiven Trades gefallen ist. Es gibt drei Arten von Margen, von denen nur eine für Tageshändler relevant ist. Initial - und Wartungsspanne sind für Händler relevant, die Futures-Positionen über Nacht halten. Um eine Position über Nacht zu halten, musst du genug Kapital in deinem Konto haben, um den Anfangsrand zu decken, um eine Position einzugeben. Die anfängliche Marge variiert je nach Futures-Kontrakt. Wartungsspanne ist die Mindestbilanz, die der Händler im Konto haben muss, um die Position offen zu halten. Wenn der Account Geld verliert und der Saldo unter den Wartungsspiegel sinkt (auch variabel variiert), erhält der Händler einen Margin Call. Ein Margin Call ist, wenn der Broker fragt den Händler, um genug Kapital einzahlen, um den Kontostand auf die erforderliche Wartungsspanne Anforderung für die Positionen gehalten werden. Day-Trader sorgen sich nicht um die Anfangs - oder Wartungsspanne, denn es gibt spezielle Margin-Anforderungen für Day-Trader: Intraday-Margen. Die Intraday-Marge ist in der Regel viel kleiner als die Anfangs - und Wartungsspanne, denn sie gilt nur für Positionen, die über Nacht gehalten werden (sehr kurzfristige Geschäfte). Als Beispiel hat NinjaTrader eine Anfangsspanne von 4620, eine Wartungsspanne von 4200 und eine Intraday-Marge von 500 für den Handel der E-Mini SampP 500 Futures (ES). Solange ein Tag Trader hat mehr als 500 in ihrem Konto, können sie Tag Handel dieser Futures-Vertrag. Wenn ihr Gleichgewicht unter 500 liegt - auch wegen eines lebenden Handels, der Geld verliert - dann ist der Trader in einem Margin Call-Szenario. Was ist eine Börse Margin Call Wenn Sie Aktien auf Hebelwirkung (ausgeliehenes Geld) handeln, können Sie sich einem Margin Call Szenario stellen. In den USA kann Ihr Broker Ihnen bis zu 2: 1 Hebelwirkung auf Übernachtungspositionen und 4: 1 Hebelwirkung an Day Trading Positionen bieten. Dies kann je nach Bestandspreis variieren und durch Makler. Wenn Sie über Nachtpositionen halten, müssen Sie eine Eigenkapitalbilanz von mehr als 25 des Wertes Ihrer Wertpapiere beibehalten. Eigenkapital ist der Wert Ihrer Wertpapiere abzüglich des Betrags, der zur Finanzierung eines Aktienkaufs ausgeliehen wird. Die meisten Börsenmakler benötigen tatsächlich eine Wartungsspanne von mehr als 25 typischerweise 30 bis 40 und höher auf Penny-Aktien. Day-Trader müssen jederzeit eine Eigenkapitalbilanz von mindestens 25.000 in ihrem Konto pflegen. Wenn ihre Eigenkapitalbilanz (Wertpapier Wert minus ausgeliehene Mittel) unter 25.000 fällt, können sie den Handel tauschen. Implementierung von Margin Calls Margin Anrufe erhielten ursprünglich ihren Namen, weil die Brokerage den Trader am Telefon anrufen würde. Die meisten Tageshandelsmakler machen keine Margin-Anrufe mehr. Anstatt den Händler zu kontaktieren, um sie über die Margin Call zu informieren, werden viele Makler automatisch den beleidigenden Handel in einem Versuch, die Verluste zu verringern und die Möglichkeit, dass die Händler Verluste mehr als sie auf dem Konto zu beenden. Überprüfen Sie mit Ihrem Makler, ob Sie einen Margin Call (oder Warnung) erhalten oder wenn Positionen automatisch geschlossen werden, wenn Sie die Margin-Anforderung für Ihre Positionen nicht erfüllen. Margin-Anrufe sollten vermieden werden Professionelle Händler sollten niemals Margin-Anrufe erleben. Margin-Anrufe werden nur dann empfangen, wenn ein Handel so viel Geld verloren hat, dass der Börsen - oder Makler mehr Geld als Sicherheiten will, damit der Handel weitergehen kann. Ein professioneller Trader sollte ihre Trades gut genug verwalten, damit sie niemals einen Handel erlauben, so viel von einem Verlierer zu werden. Margin Anrufe werden am häufigsten von Amateur-Kauf und halten Investoren erlebt, denn sobald sie ihre Trades (in der Regel durch den Kauf einer Aktie), werden sie den Handel halten, egal was der Markt tut. Auch wenn es wie ein felsen fällt Amateur-Investoren in der Regel Ablagerung von Mitteln, um die Margin Call und pflegen ihre verlieren Positionen. Professionelle Händler lindern Verluste und treffen sich nur selten auf eine Position, die sich noch nicht wie erwartet bewegt hat (und in der Tat umgekehrt). Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. margin Handel Praxis des Kaufs von Aktien mit Geld aus dem Broker geliehen. In dieser Anordnung. Der Anleger macht eine Barauszahlung (die Marge genannt) mit dem Makler und kann Aktien im Wert von etwa doppelt so viel Geld kaufen. Der Makler zahlt Zinsen für dieses Darlehen (zusätzlich zu der Provision auf jedem buysell Handel) und der Investor muss die gesamte Lagerhaltung mit dem Makler als Sicherheit halten. Auch muss der Anleger zusätzliche Barmittel einlegen, falls der Wert der Lagerhaltung unter einen bestimmten Betrag fällt. Margin Trading ist ein zweischneidiges Schwert - es schneidet beide Wege. Wenn der Aktienkurs steigt, macht der Anleger doppelt so viel Gewinn wie bei seinem eigenen Geld nur. Ähnlich, wenn der Aktienkurs sinkt, verliert der Anleger das Doppelte. Im Slang, diese Praxis heißt Investitionen auf Steroide. Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Buying Stock on Margin Margi n bedeutet Kauf von Wertpapieren, wie Aktien, indem Sie Mittel, die Sie von Ihrem Broker leihen. Kauf von Aktien am Rand ist ähnlich wie ein Haus mit einer Hypothek zu kaufen. Wenn Sie ein Haus zu einem Kaufpreis von 100.000 kaufen und 10 Prozent senken, ist Ihr Eigenkapital (der Teil, den Sie besitzen) 10.000, und Sie leihen die restlichen 90.000 mit einer Hypothek. Wenn der Wert des Hauses auf 120.000 steigt und Sie verkaufen, werden Sie einen Gewinn von 100 Prozent (Schließungskosten ausgeschlossen). Wie ist das der 20.000-Gewinn auf dem Grundstück einen Gewinn von 20 Prozent auf den Kaufpreis von 100.000, aber weil Ihre echte Investition 10.000 (die Anzahlung) ist, geht Ihr Gewinn auf 200 Prozent (ein Gewinn von 20.000 auf Ihre Initiale Investition von 10.000). Der Kauf von Marge ist ein Beispiel für die Nutzung von Hebelwirkung, um Ihren Gewinn zu maximieren, wenn die Preise steigen. Leverag e ist einfach mit geliehenen Geld, um Ihren Gewinn zu erhöhen. Diese Art von Hebelwirkung ist großartig in einem günstigen (Stier) Markt, aber es funktioniert gegen Sie in einem ungünstigen (Bären) Markt. Sagen Sie, dass ein 100.000 Haus, das Sie mit einer 90.000 Hypothek kaufen, im Wert auf 80.000 fällt (und Eigenschaftswerte können bei wirtschaftlich schwierigen Zeiten abnehmen). Ihre ausstehende Schulden von 90.000 übersteigt den Wert der Immobilie. Weil Sie mehr schulden als Sie besitzen, ist es negatives Nettovermögen. Hebel ist ein zweischneidiges Schwert. Marginal Ergebnisse Angenommen, Sie denken, dass die Aktie für die Firma Mergatroid, Inc. derzeit bei 40 pro Aktie, wird im Wert steigen. Sie wollen 100 Aktien kaufen, aber Sie haben nur 2.000. Was können Sie tun Wenn Sie auf den Kauf von 100 Aktien (versus einfach den Kauf der 50 Aktien, die Sie haben Bargeld für), können Sie die zusätzlichen 2.000 von Ihrem Broker am Rand zu leihen. Wenn Sie das tun, was sind die potenziellen Ergebnisse Wenn der Aktienkurs steigt Dies ist das beste Ergebnis für Sie. Wenn Mergatroid auf 50 pro Aktie geht, wird Ihre Investition im Wert von 5.000 sein, und Ihr ausstehendes Margin Darlehen wird 2.000 sein. Wenn Sie verkaufen, werden die Gesamterlöse das Darlehen auszahlen und Sie mit 3.000 verlassen. Weil Ihre anfängliche Investition 2.000 ist, ist Ihr Gewinn ein solides 50 Prozent, weil letztlich Ihr 2.000 Hauptbetrag einen 1.000 Gewinn erwirtschaftete. Allerdings, wenn Sie zahlen die gesamte 4.000 upfront 8212 ohne die Margin Darlehen 8212 Ihre 4.000 Investitionen wird einen Gewinn von 1.000 oder 25 Prozent zu generieren. Mit Margin, verdoppeln Sie die Rückkehr auf Ihr Geld. Leverage, wenn richtig verwendet, ist sehr profitabel. Allerdings ist es immer noch Schulden, so verstehen, dass Sie es schließlich bezahlen müssen. Wenn der Aktienkurs nicht steigt Wenn die Aktie nirgendwo hinweist, müssen Sie noch Zinsen auf diese Margin Darlehen zahlen. Wenn die Aktie Dividenden zahlt, kann dieses Geld einige der Kosten des Margin Darlehens zu decken. Mit anderen Worten, Dividenden können Ihnen helfen, sich auszuruhen, was Sie vom Makler ausleihen. Wenn man den Bestand weder steigen noch fallen kann wie eine neutrale Situation, aber Sie zahlen Zinsen auf Ihre Margin Darlehen mit jedem Tag. Aus diesem Grund kann der Margin-Handel für konservative Anleger eine gute Gegenleistung sein, wenn die Aktie eine hohe Dividende ausschüttet. Viele Male, eine hohe Dividende von 5.000 Wert der Aktie kann die Margin Zinsen, die Sie von den 2.500 (50 Prozent) bezahlen müssen, die Sie vom Makler ausleihen, um diesen Bestand zu kaufen. Wenn der Aktienkurs sinkt, kann der Kauf auf Marge gegen Sie arbeiten. Was ist, wenn Mergatroid auf 38 pro Aktie geht Der Marktwert von 100 Aktien wird 3.800 sein, aber Ihr Eigenkapital wird auf nur 1.800 schrumpfen, weil Sie Ihr 2.000 Margin Darlehen bezahlen müssen. Du siehst nicht genau eine Katastrophe an dieser Stelle, aber du solltest vorsichtig sein, denn das Margin-Darlehen übersteigt 50 Prozent deiner Aktieninvestition. Wenn es noch niedriger geht, kannst du den gefürchteten Margin Call bekommen, wenn der Broker dich tatsächlich kontaktiert, um dich zu bitten, das Verhältnis zwischen dem Margin Darlehen und dem Wert der Wertpapiere wiederherzustellen. Aufrechterhaltung des Saldos Wenn Sie Aktien am Marge kaufen, müssen Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Margin Debt in das Eigenkapital von mindestens 50 Prozent beibehalten. Wenn der Schuldenanteil diese Grenze überschreitet, dann müssen Sie dieses Verhältnis wiederherstellen, indem Sie entweder mehr Lager oder mehr Geld in Ihr Brokerage-Konto einreichen. Der zusätzliche Vorrat, den Sie einzahlen, kann Vorrat sein, der8217s von einem anderen Konto übertragen wird. Wenn zum Beispiel Mergatroid auf 28 pro Aktie geht, übersteigt der Margin-Darlehensanteil 50 Prozent des Aktienwerts in diesem Bestand 8212 in diesem Fall, weil der Marktwert Ihrer Aktie 2.800 ist, aber das Margin-Darlehen noch bei 2.000 liegt. Die Margin Darlehen ist eine besorgniserregende 71 Prozent des Marktwertes (2.000 geteilt durch 2.800 71 Prozent). Erwarten Sie, um einen Anruf von Ihrem Broker zu bekommen, um mehr Wertpapiere oder Bargeld in das Konto zu setzen, um die 50-Prozent-Balance wiederherzustellen. Wenn Sie mit mehr Aktien, anderen Wertpapieren oder Bargeld kommen können, dann ist der nächste Schritt, um Aktien aus dem Konto zu verkaufen und verwenden Sie die Erlöse, um die Margin Darlehen auszahlen. Für Sie bedeutet es, einen Kapitalverlust zu realisieren 8212 Sie verloren Geld für Ihre Investition. Der Federal Reserve Board regelt die Margin-Anforderungen für Makler mit Regulation T. Diskutieren Sie diese Regel mit Ihrem Broker, um Ihre (und die broker8217s) Risiken und Pflichten vollständig zu verstehen. Die Verordnung T diktiert den Mindestanteil, auf den die Marge gesetzt werden soll. Für die meisten aufgeführten Aktien ist es 50 Prozent. Margin, wie Sie sehen können, können Ihre Gewinne auf der Oberseite eskalieren, aber vergrößern Sie Ihre Verluste auf der Unterseite. Wenn Ihr Lager drastisch stürzt, können Sie am Ende mit einem Margin Darlehen, die den Marktwert der Aktie, die Sie verwendet das Darlehen zu kaufen übertrifft. In dem auftauchenden Bärenmarkt von 2000 wurden viele Menschen durch Aktienverluste verletzt, und eine große Anzahl dieser Verluste wurden verschlechtert, weil die Menschen die damit verbundenen Verantwortlichkeiten mit dem Margin-Handel nicht bewältigten. Wenn Sie Aktien am Rand kaufen, verwenden Sie einen disziplinierten Ansatz. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Hebelwirkung, wie z. B. ein Margin-Darlehen, denn es kann zurückgehen. Beachten Sie folgende Punkte: Haben Sie reichlich Reserven an Bargeld oder marginable Wertpapiere in Ihrem Konto. Versuchen Sie, die Margin Ratio bei 40 Prozent oder weniger zu halten, um die Chance eines Margin Call zu minimieren. Wenn you8217re ein Anfänger, betrachten Margin, um Aktien in großen Unternehmen, die einen relativ stabilen Preis zu kaufen und zahlen eine gute Dividende zu kaufen. Manche Menschen kaufen Einkommensbestände, die Dividendenrenditen aufweisen, die den Margin-Zinssatz übersteigen, was bedeutet, dass die Aktie für ihre eigene Margin-Darlehen bezahlt wird. Erinnere dich einfach an die Aufträge. Ständige Überwachung Ihrer Bestände. Wenn sich der Markt gegen Sie wendet, wird das Ergebnis besonders schmerzhaft sein, wenn Sie Margin verwenden. Haben Sie einen Rückzahlungsplan für Ihre Margin Schulden. Margin Darlehen gegen Ihre Investitionen bedeuten, dass you8217re Zinsen zahlen. Ihr letztes Ziel ist, Geld zu verdienen, und das Zinsen zahlt sich in Ihre Gewinne.