Fx Optionen Vorwärts Extra

Forward extra. Eine Vorwärts-Extra-Struktur bietet eine gesicherte geschützte Rate, während immer noch ermöglicht vorteilhafte Bewegungen bis zu einem vorgegebenen Trigger-Ebene Wenn der Trigger-Ebene erfüllt oder überschritten zu jeder Zeit während der Lebensdauer des Handels, der Inhaber der Vorwärts-Extra Ist verpflichtet, sich mit dem geschützten Zinssatz zu befassen. Wenn der Verzugsbetrag zwischen dem Auslösungsniveau und dem geschützten Satz liegt, kann der Inhaber des Vorsteuerabzugs mit dem Kassakurs umgehen. Ist der Kassakurs bei Verfall weniger günstig als der geschützte Satz Der Inhaber der Vorwärts-Extra kann bei der geschützten Rate handeln Vorwärts Extras sind in der Regel als Null-Kosten-Premium-Produkte strukturiert. Ein Beispiel dafür, wie ein Vorwärts-Extra funktioniert. Ein UK-Unternehmen importiert Materialien aus den USA und muss einen Lieferanten zahlen 500.000 In sechs Monaten time.1 Requirements. would möchten von einem günstigen Wechselkurs profitieren und 100 Rate protection. is bereit, eine Prämie dafür zu zahlen.2 Current Forward Rate. Der Forward Rate für einen Zeitraum von sechs Monaten ist. Das Unternehmen ist Vorbereitet, um eine Worst-Case-Rate von 1 3200 zu akzeptieren Das Unternehmen kauft eine Vorwärts-Extra mit einem Trigger-Ebene bei 1 3800 Das Unternehmen kauft die Vorwärts-Extra nicht glauben, dass die GBP USD Rate 1 3800 während der Lebensdauer der Option überschreiten wird Sind drei mögliche Szenarien. Unfavourable Marktbewegungen. GBP USD schwächer Bei Fälligkeit des Vertrages ist der Wechselkurs 1 2800 Das Unternehmen ist berechtigt, Dollar bei 1 3200 zu kaufen. Förderbare Marktbewegungen erreichen nicht den Trigger Level. GBP USD stärkt bei Fälligkeit, Der Wechselkurs ist 1 3600, aber der Auslöser von 1 3800 wurde während der Laufzeit des Vertrages nicht verletzt Das Unternehmen kann die Dollars im Spotmarkt bei 1 3600 kaufen. Verträge werden von Smart Currency Options Limited SCOL bei einer Ausführung angeboten - sobald dies bedeutet, dass Sie entscheiden müssen, ob Sie einen solchen Vertrag erhalten möchten, und SCOL wird Ihnen keine Beratung über diese Verträge anbieten. Dieses Material liefert Ihnen generische und illustrative Informationen und in keiner Weise kann es als finanzielle, Investitions-, Steuer-, Rechts - oder sonstige berufliche Beratung, eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot zur Einreichung eines Optionskontrakts, und es sollte nicht als solche verstanden werden. Änderungen der Wechselkurse und Zinssätze können sich nachteilig auf den Wert, den Preis oder Struktur dieser Instrumente. SCOL ist nicht verantwortlich für jegliche Verluste, die durch den Abschluss eines Optionsvertrags auf der Grundlage dieses Materials entstehen. SCOL macht alle angemessenen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind, aber keine Verantwortung übernimmt und keine Gewährleistung in Bezug auf Das gleiche. Foreign Austausch Optionen können ein hohes Maß an Risiko und sind nicht für jedermann geeignet, da sie einen negativen Einfluss auf Ihr Kapital haben können Wenn Sie Zweifel an der Eignung eines Devisenprodukts sind, fordert SCOL Sie stark zu suchen Unabhängige Beratung durch geeignete Finanzberater. Bestellen einer Website oder eine Publikation stellt keine Kundenbeziehung dar und SCOL hat keine Pflicht oder übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung gegenüber einer Person oder Einrichtung als Folge davon. SCOL ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft Der Smart Currency Exchange Limited und ist von der Financial Conduct Authority zur Durchführung des MiFID-Geschäfts mit der Referenznummer 656427 zugelassen. SCOL ist eine private Gesellschaft mit Sitz in England und Wales registriert Firmennummer 9034947 Die Sitzadresse ist bei 26- 28 Hammersmith Grove, London W6 7BA. Smart Währung Optionen.26-28 Hammersmith Grove, London W6 7BA. Office Stunden 8 00 Uhr bis 6 00pm Wochentage.020 7898 0500. Copyright 2017 Smart Currency Options Limited ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in England registriert Nummer 09034947 Unsere Sitzadresse ist 26-28 Hammersmith Grove, London W6 7BA Smart Currency Options Limited ist zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority FRN 656427.Optionen Vereinbarung. Privacy Cookie Policy. FX Derivate. Take out der FX Vertrag, der zu den Situation Das Niveau des Schutzes und der Flexibilität unterscheidet sich von einer Art von FX-Derivat zu einem anderen Unsere Produktprofile geben Ihnen Beispiele und Szenarien, um die Auswahl einfach für Sie zu machen. HSBC gilt als Marktführer in FX-Derivaten weltweit Für Süd-Süd-Handel und andere Aufstrebende Märkte geführtes Import - und Exportgeschäft, unsere fokussierte Führungsposition in den Emerging Markets macht uns zu einem bevorzugten Lösungsanbieter Unser weltweites Handels - und Strukturierungs-Team nutzt unsere Stärken als eine der stärksten Universalbanken als bedeutender Market Maker und Liquiditätsanbieter. Tackling Währungsbewegungen gegen Importe erfordert Werkzeuge speziell für Import-Unternehmen gemacht Unsere Lösungen wurden mit der Industrie im Auge entwickelt, um Ihnen zu helfen, profitabel zu bleiben durch unsichere Zeiten. Andere Rate Option. Eine durchschnittliche Rate Option ARO ist ein nützliches Werkzeug für Unternehmen, die müssen Regelmäßige Zahlungen in Fremdwährung zu tätigen oder zu erhalten. Sie bietet Schutz vor nachteiligen Wechselkursschwankungen und ermöglicht es dem Unternehmen, von jeglichen Bewegungen zugunsten zu profitieren. Eine Prämie ist für einen ARO zu zahlen. Um einen ARO-Vertrag zu erhalten, müssen Sie beraten Uns die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie gerne USD kaufen möchten. Sie müssen auch die Häufigkeit angeben, bei der Sie Zahlungen leisten, da diese Frequenz uns helfen wird, zu entscheiden, auf welcher Grundlage wir die wir haben Wird zustimmen, um den Durchschnitt zu berechnen, dh wöchentlich monatlich. Wir werden dann beraten Sie von der Prämie, die Sie zahlen müssen. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein ARO funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen Zahlen Sie einen Lieferanten USD100.000 pro Monat für das nächste Jahr. Sie sind auf der Suche nach Absicherung des nächsten Jahres in voller Höhe und suchen Schutz bei Ihrem Budgeted Rate von 1 7500.Sie kaufen ein ARO, das gegen den durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr unter unten schützt 1 7500. Am Ende eines jeden Monats, wie die Zahlung fällig ist, kaufen Sie USD100.000 im Spotmarkt nach Bedarf Bei Fälligkeit wird der Streik 1 7500 der ARO mit dem durchschnittlichen Kurs über dem Jahr auf der Grundlage der Bank verglichen Von England, die es um 11 Uhr an jedem Fixierungstag, der durch die schwarze gestrichelte Linie repräsentiert wird, festlegt. Wenn der Durchschnitt der 12 monatlichen Fixierungen niedriger ist als der Streikschutz, wird HSBC bei Fälligkeit mit einer Barzahlung gleich dem Unterschied ausgleichen Zwischen der Streikrate und dem Durchschnittskurs über den Zeitraum auf Ihrem geschützten Betrag. Wenn auf der anderen Seite der Durchschnitt der 12 monatlichen Fixierungen höher ist als die Streikrate, dann durch den Umgang mit dem Spotmarkt, werden Sie in der Lage gewesen sein Von günstigen Währungsraten im Laufe des Jahres profitieren, und Sie werden die Option zu verpassen. Provides Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Allows Sie von günstigen Währungsbewegungen profitieren. Flexible, in dem Sie entscheiden können, die Streikrate und die Beträge bei jeder Fixierung. Eine Prämie wird in Rechnung gestellt, die jederzeit während der Laufzeit des Vertrages bezahlt werden kann. Erhältlich in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen Vorwärtsmarkt gibt. Währungsoptionen. Eine Währungsoption bietet Ihnen das Recht auf einen gewissen Schutz Zu einem bestimmten Devisenkurs zu einem bestimmten Vorwärtsdatum Sie sind jedoch nicht verpflichtet, bei Ihrem geschützten Tarif umzugehen, und Sie können weg von der Deal bei der Reife und Transaktion auf dem Spotmarkt, wenn die Rate hat sich zu Ihren Gunsten bewegt Eine Währungsoption kombiniert daher den gewissen Schutz durch einen Devisenterminkontrakt mit der Flexibilität eines Spot-Deales. Eine Prämie ist für eine einfache Vanille-Währungsoption zu zahlen. Währungsoptionen sind in nahezu jedem Währungspaar verfügbar, wo ein Terminmarkt vorhanden ist. Um eine Währungsoption zu tätigen, müssen Sie uns über den Betrag, die betroffenen Währungen, das Verfallsdatum und den Wechselkurs informieren, den Sie schützen möchten. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine Währungsoption funktioniert Zum Beispiel, Sie importieren Materialien aus den USA und müssen USD500.000 in sechs Monaten Zeit kaufen, um einen Lieferanten zu bezahlen. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520, und Sie sind auf der Suche nach 1 7500.HSBC verkauft Ihnen eine Währungsoption zur Verfügung gestellt Schutz bei 1 7500, für die eine Prämie fällig ist. Bei Fälligkeit, wenn die Rate auf dem Markt günstiger als 1 7500 ist, gehen Sie einfach in den Spotmarkt. Scenario 1 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 6800 Sie üben das Recht aus, USD500.000 bei 1 75000 zu kaufen. Scenario 2 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit ist der Wechselkurs 1 8500 Sie lassen Ihre Währung Option auslaufen und einfach kaufen USD500.000 zum Marktpreis von 1 8500. Bietet Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Ermöglicht es Ihnen, in vollem Umfang von günstigen Währungsbewegungen profitieren. Keine Kreditlinie erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen forward market. Forward extra. Diese Struktur berechtigt Sie, Fremdwährung zu kaufen Bei einem festgelegten geschätzten Worst-Case-Wechselkurs oder zu einem günstigeren Preis, soweit ein vorgegebener bestmöglicher Höchstsatz Wenn der Höchstsatz während der Laufzeit des Handels zu einem beliebigen Zeitpunkt getroffen oder überschritten wird, sind Sie verpflichtet, Die geschützte Worst-Case-Rate Es gibt keine Prämie zahlbar für eine Vorwärts-Extra-FE. To nehmen einen FE-Vertrag, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie gerne kaufen möchten Fremdwährung Wir werden Ihnen dann die Grenze nennen. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein FE funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber zögern, eine Prämie dafür zu zahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine Worst-Case-Rate von 1 7300 zu akzeptieren. Dann berechnen wir den Grenzwert, der Ist abhängig von Marktvariablen zu der Zeit zu 1 8700.Scenario 1 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit des Vertrages der Wechselkurs ist 1 6900 Sie sind berechtigt, Dollar zu kaufen bei 1 7300.Scenario 2 GBP USD stärkt und handelt durch 1 8700 zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages Sie sind verpflichtet, Dollar zu kaufen bei 1 7300.Scenario 3 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 8400 1 8700 hat nicht während der Laufzeit des Vertrages gehandelt Sie können kaufen Dollar auf dem Spotmarkt bei 1 8400.Benutzen Sie Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Ermöglicht es Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren. Keine Prämie zahlbar. Wenn der Grenzwert zu jeder Zeit während oder mehr überschritten wird Das Leben des Vertrages, handeln Sie bei der schlimmsten Fall geschützten Rate. Die geschützte Rate wird immer weniger günstig als die Forward Rate. A Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es eine flüssige forward market. Forward extra Plus. This Struktur berechtigt Sie, Fremdwährung zu einem bestimmten geschützten Worst-Case-Wechselkurs zu kaufen oder zu einem günstigeren Preis, bis zu einem vorbestimmten bestmöglichen Grenzwert Wenn der Grenzwert zu jeder Zeit während der Laufzeit von getroffen oder überschritten wird Der Handel, Sie sind verpflichtet, bei der ursprünglichen Forward Rate zu handeln Es gibt keine Prämie zahlbar für ein vorwärts extra plus. To nehmen Sie einen Vorwärts-Extra-Plus-Vertrag, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfalldatum und Die schlimmste Rate, die Sie gerne Ihre Fremdwährung kaufen würden Wir werden Ihnen dann sagen, die Limitrate. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein vorwärts extra plus funktioniert Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen bezahlen Ein Lieferant USD500,000 in sechs Monaten time. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber sind zögern, eine Prämie dafür zu zahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine schlechteste - Fallrate von 1 7200 Wir berechnen dann den Grenzwert, der von Marktvariablen abhängt, um 1 8550.Scenario 1 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit des Vertrages beträgt der Wechselkurs 1 6900 Sie sind berechtigt, Dollars zu kaufen 1 7200.Scenario 2 GBP USD stärkt und handelt durch 1 8550 zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages Sie sind verpflichtet, Dollars bei 1 7520 zu kaufen, die Forward Rate zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Scenario 3 GBP USD stärkt , Und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 8400 1 8550 hat nicht während der Laufzeit der Transaktion gehandelt Sie können Dollars in der Spot-Markt bei 1 8400.Provides Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Allows Sie von günstigen Währung profitieren Bewegt sich bis zu einem vorab vereinbarten Limit. No Prämie zahlbar. Wenn der Grenzwert zu jeder Zeit während des Handelslebens getroffen oder überschritten wird, handelt es sich um den ursprünglichen Forward Rate. Der geschützte Satz ist immer ungünstiger als der Forward Rate . Eine Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen forward market. Participating forward. This Struktur bietet eine garantierte geschützte Rate für Ihre volle Belichtung, während Sie von einem günstigen Wechselkurs bewegen auf einem vorbestimmten Teil von profitieren Ihr Währungsrisiko Es gibt keine Prämie für eine teilnehmende Forward. To nehmen Sie einen teilnehmenden Terminkontrakt, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, um Ihre Fremdwährung kaufen zu beraten Wir sagen Ihnen dann die Höhe der Teilnahme, die Sie profitieren können. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein teilnehmende Vorwärtsarbeiten Zum Beispiel importieren Sie Materialien aus den USA und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Time. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber sind zögern, eine Prämie dafür zu bezahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine schlechteste Rate von 1 7200 zu akzeptieren. Dann berechnen wir die Teilnahme Ebene zu 50 Prozent. Scenario 1 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 6900 Sie sind berechtigt, Ihre volle USD500.000 bei 1 7200.Scenario 2 GBP USD zu stärken, und der Wechselkurs bei Fälligkeit ist 1 8200 Sie sind verpflichtet, USD250.000 bei 1 7200 zu kaufen. Allerdings können die restlichen USD250.000 auf dem Spotmarkt bei 1 8200 gekauft werden. Dies ergibt einen durchschnittlichen Satz von 1 7700.Bereitstellen Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition Sie profitieren von günstigen Währungsumrechnungen auf einen Teil Ihrer Gesamtbelastung. No Prämie zahlbar. Die geschützte Rate ist immer weniger günstig als die Forward Rate. A Kreditlinie ist erforderlich, aber das ist weniger als die entsprechenden forward. Available in jeder Währung Paar, wo es einen liquiden Vorwärtsmarkt gibt. Tracker forward. This Struktur bietet eine Hedge-Rate bei Null Premium-Kosten mit der Fähigkeit, von einer potenziell unbegrenzten günstigen Wechselkurs zu profitieren Es gibt keine Prämie für einen Tracker vorwärts zu zahlen. To nehmen einen Tracker Vorwärts, müssen Sie uns von der Menge, die Währungen beteiligt, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, um Ihre Fremdwährung zu kaufen, zu beraten. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Tracker vorwärts arbeitet Zum Beispiel, Sie Importieren Materialien aus den USA, und müssen einen Lieferanten zahlen USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber sind zögern, eine Prämie für diese zu zahlen Tracker Forward bietet Schutz für Sie, um USD in einem Worst-Case-Rate von 1 7100 zu kaufen. Allerdings sind Sie nach dem Fälligkeitsdatum verpflichtet, USD von HSBC zu dem vorherrschenden Marktkurs abzüglich 4 Cent zu kaufen, obwohl der Nettosatz nicht schlechter sein kann als 1 7100.Scenario 1 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit ist der Wechselkurs 1 6800 Sie sind verpflichtet, bei der geschützten Rate von 1 7100.Scenario 2 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 7300 Sie sind verpflichtet, Deal bei der geschützten Rate von 1 7100.Scenario 3 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 8500 Sie sind verpflichtet, bei 1 8100 1 8500 minus 4 cents. Provides Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Allows Sie Von günstigen Währungsbewegungen profitieren. No Prämie zahlbar. Die geschützte Rate ist immer weniger günstig als die Forward Rate. A Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es eine flüssige forward market. Stay konzentriert sich auf die Wirtschaft, indem sie die Beste FX-Derivate hinter Ihren Gewinnen Exportieren ist auch ohne Fremdwährungsschwankungen komplex, unsere Produktprofile zeigen, wie unsere Werkzeuge arbeiten, um Sie gegen die Volatilität zu schützen. Nutzen Sie die Option. Eine durchschnittliche Tarifoption ARO ist ein nützliches Werkzeug für Unternehmen, die regelmäßig tätig werden oder erhalten müssen Zahlungen in Fremdwährung Es bietet Schutz vor nachteiligen Wechselkursschwankungen und ermöglicht es dem Unternehmen, von jeglichen Bewegungen zugunsten zu profitieren. Eine Prämie ist für einen ARO zu zahlen. Um einen ARO-Vertrag abzuschließen, müssen Sie uns den Betrag mitteilen , Die Währungen, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie gerne USD verkaufen möchten. Sie müssen auch die Häufigkeit angeben, bei der Sie Zahlungen erhalten, da diese Häufigkeit uns helfen wird zu entscheiden, auf welcher Grundlage wir uns zustimmen werden Berechnen Sie den Durchschnitt, dh wöchentlich monatlich. Wir beraten Sie dann von der Prämie, die Sie zahlen müssen. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein ARO funktioniert Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA und erhalten USD100.000 pro Monat für das nächste Jahr von Ihrem Kunden. Sie sind auf der Suche, um das nächste Jahr in vollem Umfang zu sichern und suchen Schutz bei Ihrem Budgeted Rate von 1 7500.Sie kaufen ein ARO, das gegen den durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr steigt über 1 7500 schützt. Sie Erhalten die USD100.000 am Ende eines jeden Monats und verkaufen sie auf dem Spotmarkt nach Bedarf Bei der Fälligkeit wird der Streik 1 7500 der ARO mit dem durchschnittlichen Kurs über dem Jahr auf der Grundlage der Bank of England, die es um 11 Uhr An jedem Fixiertag, der durch die schwarze gestrichelte Linie dargestellt wird. Wenn der Durchschnitt der 12 monatlichen Fixierungen höher ist als der Streikschutz, wird HSBC bei Fälligkeit mit einer Barzahlung gleich der Differenz zwischen dem Streiksatz und dem Durchschnittskurs entschädigen Über den Zeitraum auf Ihrem geschützten Betrag. Wenn auf der anderen Seite der Durchschnitt der 12 monatlichen Fixierungen niedriger ist als die Streikrate, dann durch den Umgang mit dem Spotmarkt, hätten Sie in der Lage sein, von günstigen Währungsraten zu profitieren Jahr und Sie erlauben die Möglichkeit zu verfallen. Benutzen Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Allows Sie von günstigen Währungsbewegungen profitieren. Flexible, in dem Sie entscheiden können, die Streikrate und die Beträge bei jeder Fixierung. Eine Prämie wird berechnet Dies kann jederzeit während der Laufzeit des Vertrages bezahlt werden. Erhältlich in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen Vorwärtsmarkt gibt. Währungsoptionen. Eine Währungsoption bietet Ihnen das Recht auf bestimmten Schutz bei einem bestimmten Wechselkurs auf einem bestimmten Forward date Sie sind jedoch nicht verpflichtet, bei Ihrem geschützten Tarif umzugehen, und Sie können weg von der Deal bei Fälligkeit und Transaktion auf dem Spotmarkt, wenn die Rate hat sich zu Ihren Gunsten Eine Währungsoption, daher kombiniert die gewisse Schutz durch einen Devisentermingeschäft mit der Flexibilität eines Spot-Deal gewährt Eine Prämie ist zahlbar für eine einfache Vanille-Währungsoption Währungsoptionen sind in fast jedem Währungspaar verfügbar, wo es einen Vorwärtsmarkt gibt. Um eine Währungsoption zu nehmen, benötigen Sie Um uns von der Menge, den Währungen, dem Verfalldatum und dem Wechselkurs zu beraten, den Sie schauen, um zu schützen. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine Währungsoption funktioniert Zum Beispiel exportieren Sie Materialien aus den USA und Notwendigkeit, USD500,000 in sechs Monaten zu verkaufen, um einen Lieferanten zu zahlen. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520, und Sie suchen, um zu schützen 1 7500.HSBC verkauft Ihnen eine Währung Option, die Schutz bei 1 7500, für die a Prämie ist zahlbar Allerdings, bei Fälligkeit, wenn die Rate auf dem Markt ist günstiger als 1 7500, Sie einfach auf dem Spotmarkt. Scenario 1 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 8500 Sie üben das Recht zu verkaufen USD500.000 bei 1 75000.Scenario 2 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 6500 Sie lassen Ihre Währung Option ablaufen und verkaufen einfach USD500.000 zum Marktpreis von 1 6500.Bei Schutz von 100 Prozent von Ihrem Exposition. Lesen Sie, um in vollem Umfang von günstigen Währungsbewegungen profitieren. Keine Kreditlinie erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen forward market. Forward extra. Diese Struktur berechtigt Sie, Fremdwährung zu einem bestimmten geschützten Worst-Case-Rate zu verkaufen Der Umtausch oder zu einem günstigeren Satz, soweit eine vorgegebene bestmögliche Höchstrate gilt Wenn der Höchstsatz während der Laufzeit des Handels zu einem beliebigen Zeitpunkt getroffen oder überschritten wird, sind Sie verpflichtet, bei der geschützten Worst-Case-Rate zu handeln Keine Prämie zahlbar für eine Vorwärts-Extra-FE. Um einen FE-Vertrag zu nehmen, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, um Ihre Fremdwährung zu verkaufen Wir werden Ihnen dann sagen, Die Limitrate. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein FE funktioniert Zum Beispiel, exportieren Sie Materialien in die USA, und sind in der Regel erhalten USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie Möchte von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber zögern, eine Prämie dafür zu zahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine Worst-Case-Rate von 1 7750 zu akzeptieren. Dann berechnen wir den Grenzwert, der von Marktvariablen zu diesem Zeitpunkt abhängig ist Zu 1 6300.Scenario 1 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit des Vertrages ist der Wechselkurs 1 8100 Sie sind berechtigt, Dollars zu verkaufen bei 1 7750.Scenario 2 GBP USD schwächen und handelt durch 1 6300 zu jeder Zeit während des Lebens Des Vertrages Sie sind verpflichtet, Dollars zu verkaufen bei 1 7750.Scenario 3 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 6500 1 6300 hat nicht während der Laufzeit der Transaktion gehandelt Sie können Dollars auf dem Spotmarkt bei 1 6500 verkaufen. Versicherungsschutz für 100 Prozent Ihrer Exposition. Ermöglicht es Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren. Keine Prämie zahlbar. Wenn der Höchstsatz während der Laufzeit des Vertrages jederzeit getroffen oder überschritten wird, handelt es sich um Sie Im schlimmsten Fall geschützte Rate. Die geschützte Rate wird immer weniger günstig als die Forward Rate. A Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es eine flüssige forward market. Forward extra plus. Diese Struktur berechtigt Sie zu verkaufen Fremdwährung zu einem bestimmten geschützten Worst-Case-Wechselkurs oder zu einem günstigeren Preis, soweit ein vorgegebener bestmöglicher Höchstsatz Wenn der Grenzwert während der Laufzeit des Handels jederzeit getroffen oder überschritten wird, sind Sie verpflichtet, zu handeln Bei der ursprünglichen Forward Rate Es gibt keine Prämie zahlbar für eine Forward extra plus. To nehmen Sie einen zusätzlichen Extra-Plus-Vertrag, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie möchten, zu beraten Verkaufen Sie Fremdwährung Wir werden dann Ihnen sagen, die Limitrate. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Vorwärts-Extra-Plus-Arbeiten Zum Beispiel, exportieren Sie Materialien in die USA, und sind in der Regel erhalten USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Die Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber zögern, eine Prämie dafür zu zahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine Worst-Case-Rate von 1 7800 zu akzeptieren. Dann berechnen wir das Limit Rate, die abhängig von Marktvariablen zum Zeitpunkt 1 6550.Scenario 1 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit des Vertrages ist der Wechselkurs 1 8100 Sie sind berechtigt, Dollars zu verkaufen bei 1 7800.Scenario 2 GBP USD schwächen, und Trading durch 1 6550 zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages Sie sind verpflichtet, Dollars zu verkaufen bei 1 7520.Scenario 3 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 6700 1 6550 hat nicht während der Laufzeit des Vertrages gehandelt Sie Kann Dollars auf dem Markt bei 1 6700 verkaufen. Versichert den Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Ermöglicht es Ihnen, von günstigen Währungsbewegungen bis zu einem vorab vereinbarten Limit zu profitieren. Keine Prämie zahlbar. Wenn der Grenzwert zu jeder Zeit getroffen oder überschritten wird Während des Lebens des Handels, handeln Sie bei der ursprünglichen Forward Rate. Die geschützte Rate wird immer weniger günstig als die Forward Rate. Eine Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es einen flüssigen forward market. Participating forward. Diese Struktur bietet eine garantierte Absicherung für die volle Exposition, während Sie von einem günstigen Wechselkurs auf einem vorbestimmten Teil Ihrer Währungsausweitung profitieren können. Es gibt keine Prämie für eine teilnehmende Weiterleitung. Um einen teilnehmenden Terminkontrakt zu nehmen, müssen Sie Beraten Sie uns über den Betrag, die Währungen, das Verfalldatum und die schlechteste Rate, die Sie gerne Ihre Fremdwährung verkaufen möchten. Wir werden Ihnen dann die Höhe der Teilnahme mitteilen, die Sie potenziell nutzen können. Dieses Produkt wird am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie eine teilnehmende Vorwärtsarbeit zum Beispiel Sie exportieren Materialien in die USA und sind in der Regel erhalten Sie USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Forward Rate für sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkurs bewegen profitieren, aber sind nur ungern Um eine Prämie dafür zu bezahlen Sie informieren uns, dass Sie bereit sind, eine schlechteste Rate von 1 7850 zu akzeptieren. Dann berechnen wir die Teilnahme um 50 Prozent. Scenario 1 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit ist der Wechselkurs 1 81 Sie sind Berechtigt, USD500.000 zu verkaufen bei 1 7850.Scenario 2 GBP USD schwächen, und der Umrechnungskurs bei Fälligkeit ist 1 6850 Sie sind verpflichtet, USD250.000 bei 1 7850 zu verkaufen. Allerdings können die restlichen USD250.000 auf dem Spotmarkt verkauft werden Bei 1 6850 Dies wird eine durchschnittliche Rate von 1 7350.Provides Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition. Lesen Sie von günstigen Währungsumrechnungen auf einen Teil Ihrer gesamten Exposition zu profitieren. No Premium zahlbar. Die geschützte Rate wird immer weniger sein Günstiger als die Forward Rate. Kreditlinie ist erforderlich, aber dies ist weniger als die entsprechende forward. Available in jedem Währungspaar, wo es eine flüssige forward market. Tracker forward. This Struktur bietet Schutz bei einer vorab vereinbarten Worst-Case-Rate mit Die Fähigkeit, von einem potenziell unbegrenzten günstigen Wechselkurs zu profitieren Es gibt keine Bargeld-Prämie für einen Tracker vorwärts zu zahlen. Um einen Tracker vorwärts zu nehmen, müssen Sie uns über die Menge, die Währungen beteiligt, das Verfallsdatum und die schlechteste Rate zu beraten Die Sie gerne Devisen verkaufen möchten. Dieses Produkt ist am besten mit einem Beispiel erklärt. Wie ein Tracker vorwärts arbeitet Zum Beispiel exportieren Sie Materialien in die USA und sind in der Regel erhalten USD500.000 in sechs Monaten Zeit. Der Forward Rate für Sechs Monate ist 1 7520 Sie möchten von günstigen Wechselkursbewegungen profitieren, aber zögern, eine Prämie dafür zu zahlen. Der Tracker vorwärts bietet Schutz, um USD mit einer Worst-Case-Rate von 1 7920 zu verkaufen. Allerdings sind Sie bis zum Fälligkeitsdatum Sind verpflichtet, USD500.000 an HSBC zu dem vorherrschenden Marktkurs zuzüglich 4 Cent zu verkaufen, obwohl der Nettosatz nicht schlechter sein kann als 1 7920.Scenario 1 GBP USD stärkt und bei Fälligkeit der Wechselkurs 1 8300 Sie haben das Recht auf Verkauft Dollar bei der geschützten Rate von 1 7920.Scenario 2 GBP USD stärkt, und bei Fälligkeit der Wechselkurs ist 1 7700 Sie sind verpflichtet, bei der geschützten Rate von 1 7920.Scenario 3 GBP USD schwächen, und bei Fälligkeit der Wechselkurs Ist 1 6600 Sie sind verpflichtet, bei 1 7000 1 6600 plus 4 cents. Provides Schutz auf 100 Prozent Ihrer Exposition zu behandeln. Ermöglicht Ihnen, von günstigen Währung zu profitieren. No Premium zahlen. Sie geschützte Rate wird immer weniger günstig als die Forward Rate. Kreditlinie ist erforderlich. Available in jedem Währungspaar, wo es eine flüssige forward market. FX Forwards. Sometimes, ein Unternehmen muss Devisen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft zu tun Zum Beispiel könnte es verkaufen Waren in Europa, Aber wird nicht erhalten, die Zahlung für mindestens 1 Jahr Wie kann es Preis seine Produkte ohne zu wissen, was der Wechselkurs oder Spot-Preis wird zwischen den Vereinigten Staaten Dollar USD und der Euro EUR 1 Jahr ab jetzt Es kann dies tun, indem Sie eingeben In einen Terminkontrakt, der es erlaubt, einen bestimmten Zinssatz in 1 Jahr zu sperren. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung, in der Regel mit einer Bank, um eine bestimmte Menge an Währungen irgendwann in der Zukunft für einen bestimmten Satz zu tauschen den Devisentermingeschäft Forward Kontrakte Werden als eine Form des Derivats betrachtet, da ihr Wert von dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes abhängt, der im Falle von FX-Forwards die zugrunde liegenden Währungen ist. Die Hauptgründe für den Abschluss von Terminkontrakten sind Spekulationen für Gewinne und Absicherung, um das Risiko zu begrenzen, obwohl die Absicherung das Ausland abnimmt Wechselkursrisiko, es eliminiert auch die Opportunitätskosten der potenziellen Gewinne. So, wenn eine United States Company zu einem Terminkontrakt verpflichtet, 1 25 USD für jeden Euro auszutauschen, dann kann es sicher sein, zumindest was die Bonität der Gegenpartei betrifft Erlauben, dass es stattfinden wird, um 1 25 für jeden Euro am Abrechnungsdatum auszutauschen. Wenn jedoch der Euro mit dem US-Dollar bis zum Abrechnungstermin gleichgesetzt wird, dann hat das Unternehmen die potenziellen zusätzlichen Gewinne verloren, die er verdient hätte Wenn es möglich wäre, Euro für Dollars gleichermaßen auszutauschen So ein Forward-Vertrag garantiert die Gewissheit, dass es potenzielle Verluste eliminiert, aber auch potenzielle Gewinne So haben Futures-Kontrakte keine expliziten Kosten, da keine Zahlungen zum Zeitpunkt der Vereinbarung ausgetauscht werden, aber sie tun Haben eine Opportunitätskosten. Wie ist dieser Vorwärts-Wechselkurs berechnet Es kann nicht auf den Wechselkurs abhängen 1 Jahr ab jetzt, weil das nicht bekannt ist Was bekannt ist, ist der Spot-Preis, oder der Wechselkurs, heute, aber ein Forward-Preis kann nicht einfach gleich sein Der Spot-Preis, weil Geld sicher investiert werden kann, um Zinsen zu verdienen, und damit der zukünftige Wert des Geldes ist größer als sein gegenwärtiger Wert. Was scheint vernünftig ist, dass wenn der aktuelle Wechselkurs einer Quottwährung in Bezug auf eine Basiswährung Den Gegenwert der Währungen ausgleicht, dann sollte der Devisenterminkurs den zukünftigen Wert der Quottwährung und den zukünftigen Wert der Basiswährung ausgleichen, denn wie wir sehen werden, wenn es nicht tut, dann entsteht eine Arbitrage-Chance. Lesen Sie die Währung Zitate zuerst, wenn Sie don t wissen, wie die Währung zitiert wird. Berechnen der Devisentermingeschäft. Der zukünftige Wert einer Währung ist der Barwert der Währung die Zinsen, die es verdient im Laufe der Zeit im Land der Ausgabe Für eine gute Einführung , see Present and Future Value of Money, with Formulas and Examples Using simple annualized interest, this can be represented as. Future Value of Currency FV Formula. FV Future Value of Currency P Principal r interest rate per year n number of years. For example , if the interest rate in the United States is 5 , then the future value of a dollar in 1 year would be 1 05.If the forward exchange rate equalizes the future values of the base and quote currency, then this can represented in this equation. Forward Exchange Rate Future Value of Base Currency Spot Price Future Value of Quote Currency. Dividing both sides by the future value of the base currency yields the following. Forward Exchange Rate Formula. FX Forward Price Quotes Are Expressed in Forward Points. Because exchange rates change by the minute, but changes in interest rates occur much less frequently, forward prices which are sometimes called forward outrights are usually quoted as the difference in pips forward points from the current exchange rate, and, often, not even the sign is used, since it is easily determined by whether the forward price is higher or lower than the spot price. Forward Points Forward Price - Spot Price. Since currency in the country with the higher interest rate will grow faster and because interest rate parity must be maintained, it follows that the currency with a higher interest rate will trade at a discount in the FX forward market and vice versa So if the currency is at a discount in the forward market, then you subtract the quoted forward points in pips otherwise the currency is trading at a premium in the forward market so you add them. In our above example of trading dollars for Euros, the United States has the higher interest rate, so the dollar will be trading at a discount in the forward market With a current exchange rate of EUR USD 0 7395 and a forward rate of 0 7289 the forward points is equal to 106 pips, which in this case would be subtracted 0 7289 - 0 7395 -106 So if a dealer quotes you a forward price as 106 forward points, and the EUR USD happens to be trading at 0 7400 then the forward price at that moment would be 0 7400 - 106 0 7294 You simply subtract the forward points from whatever the spot price happens to be when you make your transaction. FX Forward Settlement Dates. FX forward contracts are usually settled on the 2 nd good business day after the trade, often depicted as T 2 If the trade is a weekly trade, such as 1,2, or 3 weeks, settlement is on the same day of the week as the forward trade, unless it is a holiday, then settlement is the next business day If it is a monthly trade, then the forward settlement is on the same day of the month as the initial trade date, unless it is a holiday If the next business day is still within the settlement month, then the settlement date is rolled forward to that date However, if the next good business day is in the next month, then the settlement date is rolled backward, to the last good business day of the settlement month. The most liquid forward contracts are 1 and 2 week, and the 1,2,3, and 6 month contracts Although forward contracts can be done for any time period, any time period that is not liquid is referred to as a broken date. provides updated information organized by country, city, currency and exchange on holidays and observances affecting global financial markets, including bank and public holidays, currency non-clearing days, trading and settlement holidays. Nondeliverable Forwards NDFs. Some currencies cannot be traded directly, often because the government restricts such trading, such as the Chinese Yuan Renminbi CNY In some cases, a trader may get a forward contract on the currency that does not result in delivery of the currency, but is, instead, cash settled. The trader would sell a forward in a tradable currency in exchange for a forward contract in the tradeless currency The amount of cash in profit or loss would be determined by the exchange rate at the time of settlement as compared to the forward rate. Example Nondeliverable Forward. The current price for USD CNY 7 6650 You think the price of the Yuan will rise in 6 months to 7 5 in other words, the Yuan will strengthen against the dollar so you sell a forward contract in USD for 1,000,000 and buy a forward contract for 7,600,000 Yuan for the forward price of 7 6 If, in 6 months, the Yuan does rise to 7 5 per dollar, then the cash-settled amount in USD would be 7,600,000 7 5 1,013,333 33 USD, yielding a profit of 13,333 33 The forward exchange rate was simply picked for illustration, and is not based on current interest rates. FX futures are basically standardized forward contracts Forwards are contracts that are individually negotiated and traded over the counter, whereas futures are standardized contracts trading on organized exchanges Most forwards are used for hedging exchange risk and end in the actual delivery of the currency, whereas most positions in futures are closed out before the delivery date, because most futures are bought and sold purely for the potential profit See Futures - Table of Contents for a good introduction to futures. Privacy Policy For. Cookies are used to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze traffic Information is also shared about your use of this site with our social media, advertising and analytics partners Details, including opt-out options, are provided in the Privacy Policy. 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